冠昊生物(SZ:300238)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.91亿 | 2.61亿 | 1.25亿 | 5.14亿 | 3.63亿 | 2.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1088.79 | 481.75万 | 281.54万 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2917.8万 | 1860.24万 | 811.18万 | 3467.63万 | 2361.12万 | 1715.09万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.2亿 | 2.79亿 | 1.33亿 | 5.54亿 | 3.89亿 | 2.55亿 |
| 7937.12万 | 4837.09万 | 1992.29万 | 1.53亿 | 1.07亿 | 6550.79万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8870.49万 | 5977.7万 | 3854.26万 | 9458.79万 | 7514.23万 | 5112.04万 |
| 支付的各项税费 | 2524.74万 | 1761.18万 | 806.88万 | 3107.9万 | 2400.31万 | 1917.89万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.36亿 | 8217.96万 | 3659.14万 | 1.71亿 | 1.17亿 | 7600.33万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.29亿 | 2.08亿 | 1.03亿 | 4.5亿 | 3.23亿 | 2.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9139.35万 | 7153.59万 | 2964.81万 | 1.04亿 | 6573.45万 | 4358.28万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 1150万 | 1150万 | 320万 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 495.65万 | 495.65万 | 505.48万 | 2万 | 2万 | 1.1万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.52亿 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1645.65万 | 1645.65万 | 825.48万 | 28.25万 | 1.53亿 | 27.35万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 639.83万 | 480.67万 | 310.21万 | 290万 | 250.02万 | 199.39万 |
| 投资支付的现金 | 930.64万 | 150万 | 100万 | 999.28万 | 999.28万 | 999.28万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13.42万 | -- | 50万 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1588.89万 | 630.67万 | 460.22万 | 1289.28万 | 1249.29万 | 1198.66万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56.76万 | 1014.98万 | 365.26万 | -1261.03万 | 1.4亿 | -1171.32万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1000万 | -- | -- | 1.58亿 | 10000万 | 8000万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1000万 | -- | -- | 1.58亿 | 10000万 | 8000万 |
| 偿还债务支付的现金 | 8575万 | 5550万 | 5525万 | 2.18亿 | 9500万 | 5700万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 559.29万 | 395.38万 | 210.77万 | 1416.73万 | 1108.84万 | 761.14万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9766.32万 | 6390.01万 | 5735.77万 | 2.32亿 | 1.06亿 | 6461.14万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8766.32万 | -6390.01万 | -5735.77万 | -7441.73万 | -608.84万 | 1538.86万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.46万 | -28.66万 | -4623.67 | -18.29万 | -148.45万 | 71.09万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 409.33万 | 1749.9万 | -2406.17万 | 1662.9万 | 1.98亿 | 4796.91万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.56亿 | 1.56亿 | 1.56亿 | 1.4亿 | 1.4亿 | 1.4亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.6亿 | 1.74亿 | 1.32亿 | 1.56亿 | 3.38亿 | 1.88亿 |