乾照光电(SZ:300102)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.69亿 | 5.77亿 | 2.85亿 | 10.17亿 | 6.36亿 | 4.66亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1444.67万 | 1171.27万 | -- | 1.54亿 | 1.02亿 | 3621.35万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.04亿 | 1.13亿 | 6292.65万 | 1.47亿 | 8593.29万 | 4715.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.87亿 | 7.02亿 | 3.48亿 | 13.18亿 | 8.24亿 | 5.49亿 |
| 3.58亿 | 2.74亿 | 1.47亿 | 7.18亿 | 4.14亿 | 2.63亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.69亿 | 1.83亿 | 8735.32万 | 3.28亿 | 2.43亿 | 1.7亿 |
| 支付的各项税费 | 7841.95万 | 4462.55万 | 1857.81万 | 6336.68万 | 4196.28万 | 2509.4万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6744.96万 | 4966.79万 | 3065.93万 | 8480.82万 | 5817.89万 | 4191.76万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.73亿 | 5.51亿 | 2.84亿 | 11.94亿 | 7.57亿 | 5亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.14亿 | 1.51亿 | 6358.29万 | 1.24亿 | 6726.28万 | 4965.53万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1.18亿 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 26.07万 | 26.07万 | -- | 195.29万 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8240 | 8240 | 8240 | 55.81万 | 2000万 | 2000万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26.9万 | 26.9万 | 8240 | 1.21亿 | 1.11亿 | 1.11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.14亿 | 8748.19万 | 5559.39万 | 2.37亿 | 1.74亿 | 1.18亿 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1.14亿 | 8748.19万 | 5559.39万 | 2.37亿 | 1.74亿 | 1.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.14亿 | -8721.3万 | -5558.56万 | -1.17亿 | -6321.55万 | -704.45万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4.09亿 | 1.51亿 | 3500万 | 7.88亿 | 3.12亿 | 2.04亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.1亿 | 1.51亿 | 3500万 | 7.99亿 | 3.12亿 | 2.04亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 4.69亿 | 1.99亿 | 6500万 | 8.1亿 | 4.23亿 | 2.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7765.44万 | 5303.72万 | 2557.69万 | 9837.12万 | 6982.52万 | 4747.17万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.8亿 | 2.61亿 | 9904.16万 | 10.04亿 | 5.73亿 | 3.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.7亿 | -1.11亿 | -6404.16万 | -2.05亿 | -2.61亿 | -1.73亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.21万 | -12.88万 | -11.32万 | -4513.77 | -279.48 | 6.11万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7010.57万 | -4713.67万 | -5615.75万 | -1.98亿 | -2.57亿 | -1.3亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.55亿 | 4.55亿 | 4.55亿 | 6.53亿 | 6.53亿 | 6.53亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.85亿 | 4.08亿 | 3.99亿 | 4.55亿 | 3.96亿 | 5.24亿 |