ST智云(SZ:300097)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.85亿 | 3.26亿 | 2.19亿 | 8.55亿 | 7.07亿 | 5.95亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 94.51万 | 47.74万 | 13.56万 | 195.99万 | 138.19万 | 80.89万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5011.4万 | 1204.69万 | 134.62万 | 5616.06万 | 4151.7万 | 2472.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.36亿 | 3.39亿 | 2.21亿 | 9.13亿 | 7.49亿 | 6.2亿 |
| 3.07亿 | 2.27亿 | 1.25亿 | 4.14亿 | 3.32亿 | 2.67亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.56亿 | 9800.17万 | 5935.26万 | 1.89亿 | 1.29亿 | 8616.86万 |
| 支付的各项税费 | 3793.67万 | 2932.98万 | 1555.75万 | 3163.99万 | 2922.72万 | 1785.15万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.09亿 | 5677.03万 | 4396.06万 | 8765.01万 | 1.14亿 | 6757.57万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.1亿 | 4.11亿 | 2.44亿 | 7.22亿 | 6.04亿 | 4.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7420.82万 | -7255.39万 | -2264.31万 | 1.91亿 | 1.46亿 | 1.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.12亿 | 1794.19万 | 15.02万 | 18.54万 | 19.55万 | 15.05万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.12亿 | 1830.19万 | 51.02万 | 18.54万 | 19.55万 | 15.05万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2313.24万 | 1559.99万 | 131.11万 | 2929.73万 | 579.17万 | 563.63万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6319.94万 | 6319.94万 | 6319.94万 | 2.44亿 | 2.16亿 | 1.06亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8633.18万 | 7879.93万 | 6451.05万 | 2.73亿 | 2.22亿 | 1.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2598.65万 | -6049.74万 | -6400.04万 | -2.73亿 | -2.22亿 | -1.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3.32亿 | 1.79亿 | 10000万 | 2.15亿 | 1.5亿 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.52亿 | 1.99亿 | 1.2亿 | 3亿 | 2.35亿 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3.09亿 | 9000万 | 5000万 | 1.75亿 | 1.3亿 | 2250万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1314.11万 | 909.19万 | 483.4万 | 918.7万 | 715.84万 | 499.17万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.54亿 | 1.26亿 | 7483.4万 | 1.95亿 | 1.48亿 | 3815.84万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -151.33万 | 7308.31万 | 4516.6万 | 1.05亿 | 8696.66万 | -3815.84万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9247.16 | -9248.49 | -- | -4525.78 | 1434.81 | 1434.81 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4974.43万 | -5997.75万 | -4147.75万 | 2317.29万 | 1057.51万 | 3194.45万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6898.06万 | 6898.06万 | 6898.06万 | 4580.77万 | 4580.77万 | 4580.77万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1923.63万 | 900.32万 | 2750.31万 | 6898.06万 | 5638.28万 | 7775.22万 |