顺博合金(SZ:002996)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79.53亿 | 48.86亿 | 19.63亿 | 57.1亿 | 40.2亿 | 21.39亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 9306.47万 | 2194.3万 | 1418.05万 | 1831.36万 | 1420.51万 | 970.2万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4324.95万 | 3502.48万 | 314.58万 | 9474.02万 | 5230.18万 | 2595.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | 80.89亿 | 49.43亿 | 19.8亿 | 58.23亿 | 40.86亿 | 21.74亿 |
| 78.72亿 | 49.03亿 | 21.27亿 | 57.23亿 | 38.52亿 | 18.96亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8201.59万 | 5249.87万 | 2668.34万 | 7589.19万 | 5415.84万 | 3560.14万 |
| 支付的各项税费 | 3.34亿 | 1.58亿 | 7278.75万 | 9883.17万 | 9021.55万 | 4497.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7503.51万 | 6177.74万 | 1036.59万 | 1.33亿 | 1.78亿 | 4805.14万 |
| 经营活动现金流出小计 | 83.63亿 | 51.75亿 | 22.37亿 | 60.3亿 | 41.74亿 | 20.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.74亿 | -2.32亿 | -2.57亿 | -2.07亿 | -8814.98万 | 1.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 15.03亿 | -- | 3.73亿 | -- | 1320万 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 499.26万 | 91.56万 | 221.92万 | 71.55万 | 488.01万 | 14.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.1万 | 16.2万 | -- | 665.37万 | 341.79万 | 52.36万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3582.28万 | -- | 1.1亿 | 1109万 | 2859.46万 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15.44亿 | 107.76万 | 4.86亿 | 1845.92万 | 5009.26万 | 67.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3801.67万 | 2736.57万 | 1757.97万 | 1.13亿 | 9143.8万 | 4722.2万 |
| 投资支付的现金 | 15.24亿 | -- | 4.07亿 | -- | 2647万 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1495.5万 | 6000万 | 100万 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15.62亿 | 4232.07万 | 4.85亿 | 1.14亿 | 1.18亿 | 4722.2万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1807.03万 | -4124.31万 | 86.45万 | -9559.18万 | -6781.54万 | -4654.89万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4.59亿 | 4.27亿 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7.3亿 | 4.57亿 | 3.28亿 | 7.99亿 | 5.52亿 | 2.98亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.3亿 | 4.57亿 | 3.28亿 | 12.58亿 | 9.79亿 | 2.98亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 5.09亿 | 2.25亿 | 2.41亿 | 7.15亿 | 5.09亿 | 2.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7333.44万 | 5873.75万 | 986.85万 | 2240.37万 | 1654.75万 | 1033.69万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.84亿 | 2.83亿 | 2.51亿 | 7.5亿 | 5.44亿 | 2.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.46亿 | 1.74亿 | 7682.97万 | 5.08亿 | 4.34亿 | 1534.53万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 263.55万 | -- | -3.06万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.47亿 | -9948.57万 | -1.79亿 | 2.08亿 | 2.78亿 | 1.19亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.64亿 | 3.94亿 | 4.64亿 | 1.86亿 | 2.56亿 | 1.86亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.17亿 | 2.95亿 | 2.85亿 | 3.94亿 | 5.34亿 | 3.05亿 |