大博医疗(SZ:002901)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.68亿 | 8.77亿 | 4.08亿 | 17.17亿 | 11.07亿 | 6.62亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 135.38万 | 135.38万 | 88.33万 | 655.9万 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4953.48万 | 3901.31万 | 828.8万 | 1.03亿 | 7537.42万 | 6363.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.19亿 | 9.17亿 | 4.17亿 | 18.27亿 | 11.82亿 | 7.26亿 |
| 1.77亿 | 8464.77万 | 4018.99万 | 2.31亿 | 1.7亿 | 1.23亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.86亿 | 1.89亿 | 1.07亿 | 2.73亿 | 2.03亿 | 1.37亿 |
| 支付的各项税费 | 2.51亿 | 1.73亿 | 1亿 | 2.47亿 | 1.95亿 | 1.15亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.74亿 | 2.42亿 | 1.17亿 | 5.2亿 | 3.35亿 | 1.91亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 10.87亿 | 6.89亿 | 3.65亿 | 12.71亿 | 9.03亿 | 5.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.31亿 | 2.29亿 | 5272.41万 | 5.56亿 | 2.79亿 | 1.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 45.77亿 | 26.83亿 | 12.84亿 | 32.39亿 | 22.88亿 | 11.31亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1558.92万 | 806.6万 | 315.2万 | 463.47万 | 248.28万 | 138.71万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 9.92万 | 3900 | 1500 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.46亿 | 3.33亿 | 2.34亿 | 17.73亿 | 14.85亿 | 11.34亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 51.39亿 | 30.24亿 | 15.21亿 | 50.17亿 | 37.75亿 | 22.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.75亿 | 1.11亿 | 4744.93万 | 1.37亿 | 1.06亿 | 6906.21万 |
| 投资支付的现金 | 48.26亿 | 28.85亿 | 13.11亿 | 36.12亿 | 23.59亿 | 14.05亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6171.51万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.66亿 | 1.53亿 | 2.4亿 | 15.44亿 | 12.88亿 | 8.98亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 52.28亿 | 31.49亿 | 15.99亿 | 52.94亿 | 37.54亿 | 23.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8865.42万 | -1.25亿 | -7798.35万 | -2.76亿 | 2093.26万 | -1.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 7934.06万 | 7934.06万 | -- | 30万 | 30万 | 30万 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7934.06万 | 7934.06万 | -- | 30万 | 30万 | 30万 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.29亿 | 1.73亿 | -- | 2.54亿 | 2.54亿 | 1225万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.53亿 | 1.96亿 | 22.3万 | 2.56亿 | 2.54亿 | 1225万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.74亿 | -1.16亿 | -22.3万 | -2.56亿 | -2.53亿 | -1195万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.57万 | 86.02万 | 53.16万 | -1348.11万 | -61.87万 | 10.37万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3009.69万 | -1165.91万 | -2495.08万 | 1052.75万 | 4622.4万 | 4123.82万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4813.89万 | 4813.89万 | 4813.89万 | 3761.15万 | 3761.15万 | 3761.15万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1804.2万 | 3647.99万 | 2318.82万 | 4813.89万 | 8383.55万 | 7884.97万 |