吉宏股份(SZ:002803)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.12亿 | 23.58亿 | 11.46亿 | 47.26亿 | 31.49亿 | 19.66亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 2937.63万 | 1220.65万 | 746.33万 | 1007.35万 | 820.71万 | 388.68万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5027.62万 | 2584.14万 | 1644.52万 | 8402.75万 | 4009.23万 | 2508.27万 |
| 经营活动现金流入小计 | 36.91亿 | 23.96亿 | 11.7亿 | 48.2亿 | 31.97亿 | 19.95亿 |
| 19.5亿 | 12.2亿 | 7.4亿 | 27.6亿 | 18.09亿 | 12.1亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.01亿 | 1.98亿 | 9666.2万 | 2.92亿 | 2.08亿 | 1.3亿 |
| 支付的各项税费 | 1.12亿 | 8588.74万 | 2571.16万 | 1.17亿 | 9323.05万 | 5812.47万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.26亿 | 6.99亿 | 2.44亿 | 11.12亿 | 7.68亿 | 3.98亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 34.9亿 | 22.03亿 | 11.06亿 | 42.8亿 | 28.78亿 | 17.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.01亿 | 1.93亿 | 6357.77万 | 5.39亿 | 3.19亿 | 2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 1.3亿 | 1.3亿 | 1.83亿 | 4.43亿 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 72.41万 | 69.36万 | 425.63万 | 1078.12万 | 1131.99万 | 1080.7万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 996.7万 | 964.82万 | 674.76万 | 4350.11万 | 4357.54万 | 3909.11万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 209.8万 | 209.8万 | -- | -- | 6.67亿 | 5.57亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.34亿 | 1.34亿 | 1.93亿 | 6.33亿 | 7.22亿 | 6.07亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.12亿 | 1.38亿 | 5356.08万 | 1.81亿 | 1.38亿 | 9946.08万 |
| 投资支付的现金 | 1.59亿 | 1.06亿 | 8356.95万 | 3.8亿 | 1.82亿 | 1.03亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -956.49万 | -956.49万 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.81亿 | 3.69亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 3.61亿 | 2.35亿 | 1.37亿 | 5.61亿 | 8.01亿 | 5.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.27亿 | -1.01亿 | 5619.35万 | 7199.63万 | -7886.23万 | 3609.43万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1600万 | 100万 | 100万 | 4900万 | 4900万 | 4900万 |
| 取得借款收到的现金 | 1.4亿 | 1.4亿 | 1.4亿 | 5.4亿 | 3.82亿 | 2亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.79亿 | 1.46亿 | 1.41亿 | 6.08亿 | 4.5亿 | 2.68亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 2.76亿 | 2.35亿 | 1.79亿 | 5.25亿 | 3.05亿 | 1.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6800.42万 | 1858.96万 | 1871.24万 | 4688.21万 | 3719.35万 | 3329.03万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.59亿 | 2.79亿 | 2.15亿 | 7.6亿 | 3.83亿 | 2.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.8亿 | -1.33亿 | -7425.46万 | -1.52亿 | 6676.4万 | 898.64万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -667.07万 | -663.02万 | 19.4万 | -1851.41万 | -576.5万 | 330.66万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.12亿 | -4789.19万 | 4571.06万 | 4.41亿 | 3.01亿 | 2.48亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.9亿 | 7.9亿 | 7.9亿 | 3.49亿 | 3.49亿 | 3.49亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.78亿 | 7.42亿 | 8.35亿 | 7.9亿 | 6.5亿 | 5.97亿 |