康弘药业(SZ:002773)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.74亿 | 20.79亿 | 9.99亿 | 36.5亿 | 25.73亿 | 15.43亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1536.91万 | 1536.77万 | 45.17万 | 1175.03万 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.24亿 | 3767.99万 | 1579.94万 | 8263.81万 | 7311.96万 | 5621.4万 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.13亿 | 21.32亿 | 10.16亿 | 37.44亿 | 26.47亿 | 15.99亿 |
| 1.73亿 | 1.04亿 | 4582.05万 | 2.05亿 | 1.45亿 | 9526.76万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.3亿 | 4.93亿 | 2.78亿 | 9.14亿 | 6.85亿 | 4.72亿 |
| 支付的各项税费 | 4.2亿 | 2.94亿 | 1.2亿 | 4.75亿 | 3.47亿 | 2.38亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.59亿 | 11.11亿 | 3.78亿 | 18.77亿 | 8.46亿 | 5.66亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 27.8亿 | 20.03亿 | 8.21亿 | 34.71亿 | 20.23亿 | 13.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.33亿 | 1.29亿 | 1.94亿 | 2.73亿 | 6.23亿 | 2.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 25.86亿 | 20.76亿 | 6000万 | 59.54亿 | 33.59亿 | 12.3亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1596.56万 | 1184.59万 | 16.21万 | 4424.02万 | 2446.97万 | 830.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.61万 | 2.68万 | 1527.26 | 3.73万 | 1.63万 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 360万 | 315万 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26.02亿 | 20.87亿 | 6016.36万 | 60.02亿 | 33.87亿 | 12.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.29亿 | 2.93亿 | 1.86亿 | 6.17亿 | 8.73亿 | 5.31亿 |
| 投资支付的现金 | 37.88亿 | 26.38亿 | 20.06亿 | 59.64亿 | 51.54亿 | 32.45亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 916.86万 | 609.59万 | 609.59万 | 477.62万 | 79.62万 | 79.62万 |
| 投资活动现金流出小计 | 42.26亿 | 29.37亿 | 21.98亿 | 65.86亿 | 60.28亿 | 37.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.24亿 | -8.5亿 | -21.38亿 | -5.84亿 | -26.41亿 | -25.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 16.06亿 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 770.8万 | 16.14亿 | 16.14亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 16.14亿 | 16.14亿 | 16.14亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 770.8万 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9194.64万 | 9194.64万 | -- | 2.45亿 | 2.45亿 | 9973.37万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9314.63万 | 9306.34万 | 105.89万 | 2.57亿 | 2.48亿 | 1.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9314.63万 | -9306.34万 | -105.89万 | 13.57亿 | 13.66亿 | 15.12亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.32万 | -72.88万 | -32.52万 | -259.85万 | -106.08万 | 94.89万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12.85亿 | -8.15亿 | -19.44亿 | 10.44亿 | -6.53亿 | -7.97亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33.28亿 | 33.28亿 | 33.28亿 | 22.84亿 | 22.84亿 | 22.84亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 20.42亿 | 25.13亿 | 13.83亿 | 33.28亿 | 16.31亿 | 14.87亿 |