*ST龙津(SZ:002750)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.22亿 | 3.16亿 | 1.4亿 | 2.72亿 | 1.92亿 | 1.22亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 2231.83 | 2231.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1865.77万 | 1525.05万 | 1171.12万 | 2422.12万 | 1354.61万 | 526.78万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.4亿 | 3.31亿 | 1.52亿 | 2.96亿 | 2.06亿 | 1.27亿 |
| 3.6亿 | 2.25亿 | 1.21亿 | 6004.95万 | 2197.82万 | 1345.31万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3477.19万 | 2315.12万 | 1127.25万 | 2514.17万 | 2022.76万 | 1450.08万 |
| 支付的各项税费 | 2383.95万 | 1585.99万 | 686.49万 | 3151.48万 | 2140.23万 | 1538.02万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.4亿 | 9292.32万 | 4472.38万 | 1.87亿 | 1.39亿 | 8527.92万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.58亿 | 3.57亿 | 1.83亿 | 3.03亿 | 2.03亿 | 1.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1798.46万 | -2547.59万 | -3181.02万 | -677.69万 | 312.65万 | -165.9万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 8.12亿 | 5.08亿 | 2.97亿 | 10.84亿 | 7.92亿 | 4.43亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 657.33万 | 393.78万 | 225.77万 | 982.76万 | 788.72万 | 407.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11.64万 | 9.5万 | 9.5万 | 34.43万 | 43.22万 | 31.72万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.19亿 | 5.12亿 | 2.99亿 | 10.94亿 | 8亿 | 4.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1012.82万 | 753.02万 | 409.92万 | 2360.95万 | 1926.03万 | 909.5万 |
| 投资支付的现金 | 8.43亿 | 5.26亿 | 2.69亿 | 11.66亿 | 8.34亿 | 5.87亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8.53亿 | 5.33亿 | 2.73亿 | 11.9亿 | 8.53亿 | 5.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3393.85万 | -2099.74万 | 2575.35万 | -9573.77万 | -5300.79万 | -1.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1392万 | 1392万 | 1392万 | 3113万 | 3112万 | 1005万 |
| 取得借款收到的现金 | 1000万 | 1000万 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2392万 | 2392万 | 1392万 | 3113万 | 3112万 | 1005万 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39.36万 | 4.7万 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 251.82万 | 217.16万 | 27.13万 | 6.7万 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2140.18万 | 2174.84万 | 1364.87万 | 3106.3万 | 3112万 | 1005万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3052.13万 | -2472.49万 | 759.2万 | -7145.16万 | -1876.15万 | -1.41亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.24亿 | 1.24亿 | 1.24亿 | 1.95亿 | 1.95亿 | 1.95亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9345.59万 | 9925.22万 | 1.32亿 | 1.24亿 | 1.77亿 | 5488.51万 |