顾地科技(SZ:002694)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.57亿 | 7.37亿 | 3.12亿 | 15.23亿 | 10.33亿 | 6.1亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 11.38万 | 10.76万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1495.73万 | 795.84万 | 589.68万 | 8317.69万 | 6692.97万 | 2019.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.72亿 | 7.45亿 | 3.18亿 | 16.06亿 | 11亿 | 6.31亿 |
| 9.23亿 | 5.89亿 | 2.64亿 | 10.79亿 | 7.76亿 | 4.83亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.14亿 | 7652.45万 | 3937.16万 | 1.35亿 | 9896.07万 | 6621.18万 |
| 支付的各项税费 | 4125.68万 | 2817.69万 | 913.48万 | 6715.78万 | 4502.83万 | 2840.52万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.03亿 | 7029.83万 | 3467.88万 | 1.2亿 | 1.48亿 | 5849.15万 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.81亿 | 7.64亿 | 3.48亿 | 14.01亿 | 10.68亿 | 6.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -920.43万 | -1898.18万 | -2958.57万 | 2.05亿 | 3168.27万 | -494.55万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.01万 | 8万 | 10000 | 8.3万 | 8.01万 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.01万 | 8万 | 10000 | 8.3万 | 8.01万 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1148.53万 | 956.86万 | 643.57万 | 4434.08万 | 846.21万 | 422.52万 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.29万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1148.53万 | 956.86万 | 643.57万 | 4434.08万 | 846.21万 | 432.81万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1140.52万 | -948.86万 | -642.57万 | -4425.78万 | -838.2万 | -432.81万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9281.32万 | 8156.32万 | 950万 | 2.59亿 | 2.78亿 | 1.81亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.36亿 | 1.08亿 | 3237.33万 | 2.64亿 | 5.16亿 | 2.44亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 9555.16万 | 8150万 | 1130万 | 3.7亿 | 3.13亿 | 1.63亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 932.41万 | 549.68万 | 285.65万 | 2385.1万 | 1650.33万 | 1586.28万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.67亿 | 1.39亿 | 3541.98万 | 4.23亿 | 5.84亿 | 2.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3100.89万 | -3095.81万 | -304.66万 | -1.59亿 | -6805.23万 | -71.85万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5161.84万 | -5942.85万 | -3905.79万 | 120.35万 | -4475.16万 | -999.21万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8224.36万 | 8224.36万 | 8224.36万 | 8104.01万 | 8104.01万 | 8104.01万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3062.52万 | 2281.51万 | 4318.57万 | 8224.36万 | 3628.84万 | 7104.8万 |