华联控股(SZ:000036)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.78亿 | 10.38亿 | 5.63亿 | 24.16亿 | 18.8亿 | 12.92亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 1018.67 | 1018.67 | -- | -- | 1.73万 | 9800.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.43亿 | 5817.46万 | 2712.28万 | 1.17亿 | 1.17亿 | 5685.27万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.21亿 | 10.96亿 | 5.9亿 | 25.33亿 | 19.97亿 | 13.49亿 |
| 3.75亿 | 1.91亿 | 8960.52万 | 5.3亿 | 3.82亿 | 2.21亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9673.79万 | 6864.84万 | 4265.63万 | 1.48亿 | 9378.39万 | 6771.6万 |
| 支付的各项税费 | 11.37亿 | 9.87亿 | 9705.99万 | 22.54亿 | 21.82亿 | 4.27亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.11亿 | 1.09亿 | 9719.05万 | 1.41亿 | 1.45亿 | 7935.88万 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.2亿 | 13.55亿 | 3.27亿 | 30.72亿 | 28.03亿 | 7.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.99亿 | -2.6亿 | 2.63亿 | -5.39亿 | -8.06亿 | 5.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 10.2亿 | 3.1亿 | 1.5亿 | 34.68亿 | 33.08亿 | 17.18亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3256.34万 | 2057.44万 | 552.76万 | 4393.41万 | 3123.03万 | 1166.5万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10.53亿 | 3.31亿 | 1.56亿 | 35.12亿 | 33.39亿 | 17.3亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91.7万 | 20.18万 | 6.91万 | 279.99万 | 215.22万 | 29.69万 |
| 投资支付的现金 | 9.3亿 | 6.3亿 | 5000万 | 36.79亿 | 26.49亿 | 22.49亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9.31亿 | 6.3亿 | 5006.91万 | 36.82亿 | 26.51亿 | 22.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.22亿 | -3亿 | 1.05亿 | -1.7亿 | 6.88亿 | -5.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4800万 | 4800万 | -- | 10000万 | 10000万 | 10000万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4800万 | 4800万 | -- | 10000万 | 10000万 | 10000万 |
| 偿还债务支付的现金 | 4.8亿 | 3.2亿 | 1.6亿 | 3200万 | 25万 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.3亿 | 6102.57万 | 3156.73万 | 7.25亿 | 6.92亿 | 6481.93万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9.1亿 | 3.81亿 | 1.92亿 | 7.57亿 | 6.92亿 | 6481.93万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.62亿 | -3.33亿 | -1.92亿 | -6.57亿 | -5.92亿 | 3518.07万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1773.85 | -1773.85 | -- | -1.07万 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10.4亿 | -8.92亿 | 1.77亿 | -13.66亿 | -7.1亿 | 6957.31万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40.6亿 | 40.6亿 | 40.6亿 | 54.27亿 | 54.27亿 | 54.27亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 30.21亿 | 31.68亿 | 42.38亿 | 40.6亿 | 47.17亿 | 54.96亿 |