万泰生物(SH:603392)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.67亿 | 14.97亿 | 5.69亿 | 18.89亿 | 11.51亿 | 6.79亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | 311.32万 | -- | -- | 89.78万 | 89.78万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6086.75万 | 5386.47万 | 1024.99万 | 1.25亿 | 6014.46万 | 3812.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.28亿 | 15.54亿 | 5.79亿 | 20.14亿 | 12.12亿 | 7.18亿 |
| 6亿 | 3.59亿 | 1.68亿 | 4.85亿 | 3.11亿 | 1.96亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.02亿 | 2.53亿 | 1.47亿 | 3.46亿 | 2.56亿 | 1.7亿 |
| 支付的各项税费 | 2.25亿 | 1.26亿 | 5106.31万 | 1.45亿 | 9142.2万 | 4866.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.68亿 | 4.39亿 | 1.36亿 | 5.69亿 | 3.41亿 | 1.83亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.95亿 | 11.77亿 | 5.03亿 | 15.46亿 | 9.99亿 | 5.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.33亿 | 3.77亿 | 7677.16万 | 4.68亿 | 2.13亿 | 1.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 3173.61万 | 5128.4万 | 128.4万 | 1.53亿 | 1.05亿 | 1.05亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 490.42万 | 350.86万 | 171.16万 | 577.94万 | 646.61万 | 6.98万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86.41万 | 3万 | 3万 | 273.47万 | 1.29万 | 9876.92 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2023.56万 | 1.23亿 | -- | 5亿 | 3.26亿 | 1.86亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 5774万 | 1.78亿 | 302.56万 | 6.61亿 | 4.38亿 | 2.9亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.16亿 | 4亿 | 1.9亿 | 3.9亿 | 2.51亿 | 1.41亿 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | 1.52亿 | 4212.59万 | 7589.21万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -1250.63万 | -1250.63万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3235.65万 | -- | 4.14亿 | 2.47亿 | 1.07亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 7.16亿 | 4.32亿 | 1.9亿 | 9.57亿 | 5.28亿 | 3.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.58亿 | -2.54亿 | -1.87亿 | -2.95亿 | -9038.8万 | -2085.44万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3.42亿 | 3.29亿 | 3.29亿 |
| 取得借款收到的现金 | 2亿 | 7679.3万 | 2000万 | 9036.69万 | 9036.69万 | 9036.69万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.03亿 | 7897.09万 | 2000万 | 4.4亿 | 4.2亿 | 4.2亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 7759.9万 | 7759.9万 | 2033.41万 | 3376.8万 | 3376.8万 | 2100万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.11亿 | 1.1亿 | 59.82万 | 165.38万 | 148.17万 | 66.91万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.92亿 | 1.89亿 | 2093.23万 | 6000.8万 | 3735.19万 | 2377.13万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1094.36万 | -1.1亿 | -93.23万 | 3.8亿 | 3.82亿 | 3.96亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -288.83万 | -650.71万 | -281.89万 | -900.9万 | -409.61万 | 18.77万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1683.34万 | 605.96万 | -1.14亿 | 5.44亿 | 5.01亿 | 4.96亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.01亿 | 7.01亿 | 7.01亿 | 1.58亿 | 1.58亿 | 1.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.85亿 | 7.08亿 | 5.87亿 | 7.01亿 | 6.59亿 | 6.54亿 |