—现金流量表—
| 现金流量表 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.23亿 | 35.66亿 | 20.95亿 | 13.57亿 | 4.63亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.16亿 | 3.34亿 | 2.83亿 | 2.37亿 | 2.64亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2344.7万 | 1.41亿 | 9622.05万 | 6231.63万 | 3072.21万 |
| 支付的各项税费 | 3.3亿 | 4.83亿 | 4.08亿 | 3.58亿 | 2.23亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8660.28万 | 7.97亿 | 6.4亿 | 4.05亿 | 3.84亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.37亿 | 28.25亿 | 23.09亿 | 16.56亿 | 10.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167.69万 | 11.15亿 | 1.08亿 | -3397.34万 | -3.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | 1.51亿 | 9655.54万 | 4631.8万 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | 6.9万 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1610 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1.51亿 | 9655.54万 | 4631.8万 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1005.66万 | 4531.4万 | 1238.3万 | 1041.19万 | 1043.22万 |
| 投资支付的现金 | 4500万 | 2.15亿 | 1.88亿 | 1.31亿 | 4600万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 52.5 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5505.66万 | 2.6亿 | 2亿 | 1.41亿 | 5643.22万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5505.66万 | -1.1亿 | -1.04亿 | -9509.39万 | -5643.22万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 45万 | 45万 | 45万 | 45万 |
| 取得借款收到的现金 | 3.28亿 | 3.86亿 | 3.26亿 | 3.11亿 | 2.44亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 5亿 | 5亿 | 5亿 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.28亿 | 8.86亿 | 8.26亿 | 8.12亿 | 2.45亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 4.72亿 | 25.27亿 | 18.82亿 | 14.1亿 | 1.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2211.79万 | 2.15亿 | 1.85亿 | 1.24亿 | 4658.37万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.97亿 | 27.86亿 | 21.01亿 | 15.61亿 | 2.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.7亿 | -19亿 | -12.75亿 | -7.49亿 | -407.74万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.23亿 | -8.95亿 | -12.71亿 | -8.78亿 | -3.79亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26.72亿 | 35.66亿 | 38.01亿 | 35.66亿 | 35.66亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 24.49亿 | 26.72亿 | 25.3亿 | 26.88亿 | 31.87亿 |