深振业Ａ(SZ:000006)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.95亿 | 16.38亿 | 8.05亿 | 22.05亿 | 14.91亿 | 9.16亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 95.62万 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 189.59亿 | 183.26亿 | 62.25亿 | 9804.01万 | 8.24亿 | 6.85亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 215.54亿 | 199.65亿 | 70.3亿 | 23.04亿 | 23.16亿 | 16.01亿 |
| 68.94亿 | 53.68亿 | 3.09亿 | 15.16亿 | 7.65亿 | 5.04亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.31亿 | 7033.95万 | 3611.91万 | 1.63亿 | 1.2亿 | 6884.68万 |
| 支付的各项税费 | 4.96亿 | 3.9亿 | 1.3亿 | 6.94亿 | 5.75亿 | 5.05亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 177.17亿 | 176.74亿 | 62.44亿 | 9900.24万 | 8.99亿 | 7.58亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 252.38亿 | 235.03亿 | 67.2亿 | 24.71亿 | 23.6亿 | 18.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36.85亿 | -35.38亿 | 3.1亿 | -1.68亿 | -4412.54万 | -2.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 32.03亿 | 31.23亿 | 19.72亿 | 118.44亿 | 86.91亿 | 47.46亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4600 | -- | -- | 11.35万 | 1.45万 | 1.45万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32.03亿 | 31.23亿 | 19.72亿 | 118.44亿 | 86.91亿 | 47.46亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 280.98万 | 79.08万 | 62.33万 | 526.31万 | 342.21万 | 240.64万 |
| 投资支付的现金 | 15.58亿 | 15.08亿 | 14.5亿 | 123.65亿 | 84.05亿 | 47.45亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15.61亿 | 15.09亿 | 14.51亿 | 123.7亿 | 84.08亿 | 47.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16.43亿 | 16.14亿 | 5.21亿 | -5.26亿 | 2.83亿 | -152.8万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 490万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27.55亿 | 24.55亿 | 3.66亿 | 2.08亿 | 1.28亿 | 1.28亿 |
| 发行债券收到的现金 | 5亿 | 5亿 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34.67亿 | 31.47亿 | 5.59亿 | 2.08亿 | 1.28亿 | 1.28亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 15.08亿 | 13.81亿 | 5040万 | 1.71亿 | 9600万 | 3880万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.84亿 | 4.36亿 | 5111.9万 | 4.5亿 | 4.24亿 | 3.97亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20.42亿 | 18.45亿 | 1.06亿 | 6.22亿 | 5.2亿 | 4.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.25亿 | 13.02亿 | 4.53亿 | -4.14亿 | -3.92亿 | -3.08亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -23.16万 | -8.22万 | 8.51万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6.17亿 | -6.22亿 | 12.84亿 | -11.08亿 | -1.54亿 | -5.44亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18.72亿 | 18.72亿 | 18.72亿 | 29.8亿 | 29.8亿 | 29.8亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 12.56亿 | 12.51亿 | 31.56亿 | 18.72亿 | 28.26亿 | 24.36亿 |