国华网安(SZ:000004)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.08亿 | 8490.36万 | 2307.57万 | 1.84亿 | 8196.22万 | 5945.53万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 177.48万 | 158.38万 | 376.29万 | 132.34万 | 57.8万 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 730.5万 | 561.89万 | 391.96万 | 2496.84万 | 3598.15万 | 1922.63万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.17亿 | 9210.63万 | 3075.82万 | 2.1亿 | 1.19亿 | 7868.16万 |
| 7339.64万 | 5713.55万 | 2953.41万 | 8437.85万 | 5443.34万 | 4754.17万 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5181.34万 | 3438.63万 | 1674.19万 | 5705.35万 | 4739.5万 | 2702.48万 |
| 支付的各项税费 | 1640.67万 | 1433.17万 | 1252.49万 | 1099.95万 | 735.43万 | 460.11万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2974.11万 | 2153.95万 | 1221.41万 | 5352.07万 | 6289.4万 | 3525.8万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.71亿 | 1.27亿 | 7101.5万 | 2.06亿 | 1.72亿 | 1.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5404.36万 | -3528.65万 | -4025.68万 | 397.39万 | -5355.51万 | -3574.39万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2080万 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 41.89万 | 25.98万 | -- | 179.91万 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5020 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9000万 | 3500万 | 14.92万 | 2.5亿 | 5158.85万 | 5000万 |
| 投资活动现金流入小计 | 9042.45万 | 3526.04万 | 14.92万 | 2.77亿 | 7338.85万 | 7080万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120.87万 | 99.65万 | 55.03万 | 877.78万 | 56.98万 | 495.5万 |
| 投资支付的现金 | 504.5万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9000万 | 5000万 | -- | 2.5亿 | 5000万 | 10000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 9625.37万 | 5099.65万 | 55.03万 | 2.59亿 | 5056.98万 | 1.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -582.92万 | -1573.61万 | -40.11万 | 1865.48万 | 2281.88万 | -3415.5万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1000万 | 1000万 | 850万 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1000万 | 1244.62万 | 1090.27万 |
| 偿还债务支付的现金 | 1000万 | 1000万 | 700万 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.01万 | 13.01万 | 12.14万 | 32.41万 | 20.53万 | 8.92万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1014万 | 1013.01万 | 712.14万 | 32.41万 | 20.53万 | 8.92万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1014万 | -1013.01万 | -712.14万 | 967.59万 | 1224.09万 | 1081.35万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7001.28万 | -6115.27万 | -4777.93万 | 3230.47万 | -1849.54万 | -5908.55万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.8亿 | 1.8亿 | 1.8亿 | 1.48亿 | 1.48亿 | 1.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.1亿 | 1.19亿 | 1.32亿 | 1.8亿 | 1.29亿 | 8861.2万 |