—现金流量表—
| 现金流量表 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2166.06万 | 1.21亿 | 8466.78万 | 5311.37万 | 2871.12万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 104.85万 | 847.34万 | 1376.4万 | 279.45万 | 184.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2376.58万 | 7736.42万 | 5724.96万 | 3859.06万 | 2071.07万 |
| 支付的各项税费 | 132.99万 | 561.23万 | 466.51万 | 400.42万 | 266.94万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 652.68万 | 3489.32万 | 3559.36万 | 1385.27万 | 735.65万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4901.34万 | 1.46亿 | 1.22亿 | 7403.6万 | 3544.55万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2595.17万 | -1667.19万 | -2381.93万 | -1812.79万 | -488.62万 |
| 投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | 27.11万 | 27.11万 | 27.11万 | 1.06万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1630.14 | 9389.86万 | 10000万 | 10000万 | 800万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1630.14 | 9419.85万 | 1亿 | 1亿 | 801.06万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131.38万 | 351.79万 | 207.72万 | 169.82万 | 22.29万 |
| 投资支付的现金 | -- | 60万 | 165万 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 9000万 | 10000万 | 10000万 | 3300万 |
| 投资活动现金流出小计 | 131.38万 | 9411.79万 | 1.04亿 | 1.02亿 | 3322.29万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131.21万 | 8.06万 | -344.66万 | -142.61万 | -2521.23万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 130.5万 | 144.11万 | 34.5万 | 24.5万 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 130.5万 | 144.11万 | 34.5万 | 24.5万 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 330万 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.65万 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 381.91万 | 436.16万 | 277.08万 | 262.42万 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -251.41万 | -292.05万 | -242.58万 | -237.92万 | -- |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -200.93 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2977.79万 | -1951.2万 | -2969.17万 | -2193.32万 | -3009.85万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7038.88万 | 8990.08万 | 8990.08万 | 8990.08万 | 9243.49万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4061.09万 | 7038.88万 | 6020.9万 | 6796.76万 | 6233.64万 |