万科Ａ(SZ:000002)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3483.9亿 | 2362.91亿 | 1152.94亿 | 4722.83亿 | 3045.32亿 | 1804.12亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 222.59亿 | 159.1亿 | 86.59亿 | 360.79亿 | 204.37亿 | 181.75亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3706.49亿 | 2522亿 | 1239.54亿 | 5083.62亿 | 3249.7亿 | 1985.88亿 |
| 2673.82亿 | 1632.67亿 | 708.24亿 | 3184.7亿 | 1822.34亿 | 1018.45亿 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153.92亿 | 94.24亿 | 60.93亿 | 155.61亿 | 126.84亿 | 80.32亿 |
| 支付的各项税费 | 522.46亿 | 403.17亿 | 181.11亿 | 593.97亿 | 482.79亿 | 328.32亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 344.09亿 | 324.11亿 | 120.45亿 | 617.45亿 | 483.92亿 | 332.73亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3694.29亿 | 2454.19亿 | 1070.74亿 | 4551.74亿 | 2915.89亿 | 1759.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.2亿 | 67.82亿 | 168.79亿 | 531.88亿 | 333.81亿 | 226.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 2.62亿 | 1.25亿 | 4725.62万 | 46.37亿 | 9.39亿 | 9.31亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17.84亿 | 11.99亿 | 6.71亿 | 39.03亿 | 23.79亿 | 15.04亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4425.73万 | 3560.75万 | 1425.91万 | 6231.32万 | 3941.21万 | 1856.21万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 53.4亿 | 46.25亿 | 18.95亿 | 172.58亿 | 144.04亿 | 72.99亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 95.52亿 | 78.14亿 | 29.74亿 | 305.64亿 | 218.79亿 | 100.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.68亿 | 24.35亿 | 9.11亿 | 72.08亿 | 34.71亿 | 23.6亿 |
| 投资支付的现金 | 180.55亿 | 62.22亿 | 7.53亿 | 129.37亿 | 99.01亿 | 46.82亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 141.77亿 | 56.82亿 | 4.33亿 | 41.43亿 | 21.16亿 | 17.9亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4.15亿 | 4.33亿 | 567.88万 | 4.78亿 | 2.02亿 | 1.07亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 371.14亿 | 147.72亿 | 21.03亿 | 247.67亿 | 156.9亿 | 89.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -275.62亿 | -69.58亿 | 8.72亿 | 57.97亿 | 61.9亿 | 11.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | 278.53亿 | 177.54亿 | 61.91亿 | 388.59亿 | 196.06亿 | 150亿 |
| 取得借款收到的现金 | 589.2亿 | 400.37亿 | 181.64亿 | 1061.14亿 | 547.12亿 | 389.46亿 |
| 发行债券收到的现金 | 149.77亿 | 99.87亿 | 49.88亿 | 89.63亿 | 69.86亿 | 69.86亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1017.51亿 | 677.78亿 | 293.42亿 | 1539.36亿 | 813.05亿 | 609.32亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 656.35亿 | 388.33亿 | 304.05亿 | 1104.32亿 | 613.84亿 | 317.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 345.04亿 | 130.8亿 | 58.65亿 | 347.16亿 | 261.79亿 | 101.12亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1223.82亿 | 662.65亿 | 441.09亿 | 1864.4亿 | 1130.81亿 | 563.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -206.32亿 | 15.13亿 | -147.67亿 | -325.04亿 | -317.76亿 | 45.34亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2264.37万 | -1270.46万 | 2484.91万 | -5.57亿 | -3.83亿 | 1.02亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -469.97亿 | 13.23亿 | 30.09亿 | 259.24亿 | 74.12亿 | 284.01亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1856.62亿 | 1856.62亿 | 1856.62亿 | 1597.39亿 | 1597.39亿 | 1597.39亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1386.66亿 | 1869.86亿 | 1886.72亿 | 1856.62亿 | 1671.5亿 | 1881.4亿 |