平安银行(SZ:000001)
—现金流量表—
- 按报告期
- 按年度
- 按季度
| 现金流量表 | 2021-9-30 | 2021-6-30 | 2021-3-31 | 2020-12-31 | 2020-9-30 | 2020-6-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1263.14亿 | 1028.91亿 | 754.98亿 | 3356.75亿 | 1676.97亿 | 729.98亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1719.51亿 | 1146.93亿 | 576.14亿 | 2184.84亿 | 1632.85亿 | 1061.46亿 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 386.79亿 | 375.1亿 | 336.18亿 | 469.96亿 | 561.9亿 | 712.59亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3957.2亿 | 2562.67亿 | 2009.92亿 | 6536.12亿 | 5126.67亿 | 3222.08亿 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3412.94亿 | 2276.58亿 | 1212.22亿 | 4056.11亿 | 3036.39亿 | 2057.16亿 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 508.5亿 | 329.84亿 | 174.78亿 | 801.85亿 | 609.63亿 | 403.75亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 163.5亿 | 123.57亿 | 86.17亿 | 178.29亿 | 140.58亿 | 105.14亿 |
| 支付的各项税费 | 181.47亿 | 134.95亿 | 27.05亿 | 245.25亿 | 203.8亿 | 153.8亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 289.77亿 | 212.16亿 | 126.97亿 | 236.57亿 | 183.99亿 | 109.92亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 5215.28亿 | 3722.39亿 | 2125.45亿 | 6697.73亿 | 4819.69亿 | 3478.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1258.08亿 | -1159.72亿 | -115.53亿 | -161.61亿 | 306.98亿 | -256.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||
| 收回投资收到的现金 | 3575.83亿 | 2203.87亿 | 891.25亿 | 6619.67亿 | 5346.95亿 | 3712.09亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 250.73亿 | 177.13亿 | 78.07亿 | 369.42亿 | 289.47亿 | 196.44亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.33亿 | 3.31亿 | 1500万 | 3.77亿 | 2.54亿 | 1.14亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3831.89亿 | 2384.31亿 | 969.47亿 | 6992.86亿 | 5638.96亿 | 3909.67亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59.33亿 | 43.1亿 | 35.5亿 | 34.9亿 | 16.95亿 | 7.82亿 |
| 投资支付的现金 | 4070.95亿 | 2466.27亿 | 1069.09亿 | 6798.52亿 | 5461.26亿 | 3909.77亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4130.28亿 | 2509.37亿 | 1104.59亿 | 6833.42亿 | 5478.21亿 | 3917.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -298.39亿 | -125.06亿 | -135.12亿 | 159.44亿 | 160.75亿 | -7.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 7891.2亿 | 5227.51亿 | 2576.25亿 | 8065.7亿 | 5899.68亿 | 3524.24亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7891.2亿 | 5227.51亿 | 2576.25亿 | 8065.7亿 | 5899.68亿 | 3524.24亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 6256.91亿 | 3642.15亿 | 2252.68亿 | 6904亿 | 5114.5亿 | 2996.8亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88.03亿 | 85.06亿 | 21.12亿 | 59.24亿 | 77.58亿 | 71.28亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6364.93亿 | 3740.52亿 | 2281.36亿 | 7031.69亿 | 5213.24亿 | 3082.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1526.27亿 | 1486.99亿 | 294.89亿 | 1034.01亿 | 686.44亿 | 441.93亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.42亿 | -10.54亿 | 1700万 | -32.92亿 | -14.04亿 | 8.62亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -41.62亿 | 191.67亿 | 44.41亿 | 998.92亿 | 1140.13亿 | 185.97亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2789.5亿 | 2789.5亿 | 2789.5亿 | 1790.58亿 | 1790.58亿 | 1790.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2747.88亿 | 2981.17亿 | 2833.91亿 | 2789.5亿 | 2930.71亿 | 1976.55亿 |